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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
AN Terrains | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
AP Constructions | 78 435.00 | 56 057.00 | 22 378.00 | 78 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 132.00 | 88 029.00 | 6 103.00 | 94 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 32 628.00 | 2 055.00 | 34 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 587.00 | 182 235.00 | 179 352.00 | 361 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 941.00 | | 130 941.00 | 130 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 413.00 | 2 411.00 | 303 001.00 | 305 413.00 |
BZ Autres créances | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 865.00 | 2 411.00 | 501 454.00 | 503 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 452.00 | 184 646.00 | 680 806.00 | 865 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | | 71 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 794.00 | 61.00 | | -90 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 490.00 | -162 555.00 | | -116 490.00 |
DL TOTAL (I) | -156 785.00 | -40 295.00 | | -156 785.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | 82 610.00 | | 7 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 448.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 219.00 | 150 349.00 | | 148 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 641.00 | 558 296.00 | | 666 641.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 1 693.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 591.00 | 793 396.00 | | 826 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 806.00 | 759 101.00 | | 680 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 591.00 | | | 826 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | 68 689.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 219.00 | | 5 869.00 | 356 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 361 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 222 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 350.00 | | 5 869.00 | 217 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 369.00 | 8 366.00 | 501.00 | 174 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 172.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 020.00 | 8 194.00 | 501.00 | 169 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 641.00 | 666 641.00 | | 666 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 305 413.00 | 305 413.00 | | 305 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 195.00 | 368 444.00 | 1 751.00 | 370 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 591.00 | 826 591.00 | | 826 591.00 |