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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 3 783.00 | 1 238.00 | 5 022.00 |
AH Fonds commercial | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
AN Terrains | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
AP Constructions | 78 434.00 | 41 851.00 | 36 583.00 | 78 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 102.00 | 79 143.00 | 9 959.00 | 89 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 184.00 | 29 381.00 | 2 802.00 | 32 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 114.00 | 154 160.00 | 207 953.00 | 362 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 799.00 | 96.00 | 395 703.00 | 395 799.00 |
BZ Autres créances | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CF Disponibilités | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 890.00 | 96.00 | 658 794.00 | 658 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 004.00 | 154 256.00 | 866 748.00 | 1 021 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 638.00 | | | -29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 030.00 | | | 520 030.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 661.00 | | | 774 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 748.00 | | | 866 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 066.00 | | | 731 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 728.00 | | | 367 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 644.00 | | | 220 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 493.00 | 19 407.00 | 9 739.00 | 144 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 1 674.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 383.00 | 17 733.00 | 9 739.00 | 142 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 395 799.00 | | | 395 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 368.00 | 76 687.00 | 28 681.00 | 105 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VP Divers | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 031.00 | 505 117.00 | 14 914.00 | 520 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 213.00 | 609 908.00 | 10 306.00 | 620 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 661.00 | 731 066.00 | 43 595.00 | 774 661.00 |