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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 5 683.00 | 6 316.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | 5 683.00 | 6 316.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 2 085 134.00 | 196 665.00 | 1 888 469.00 | 2 085 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 694.00 | 7 721.00 | 1 518 973.00 | 1 526 694.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 1 577 041.00 | | 1 577 041.00 | 1 577 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 993.00 | 204 386.00 | 5 004 607.00 | 5 208 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 397.00 | 210 069.00 | 5 023 329.00 | 5 233 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 729 520.00 | | | 1 729 520.00 |
DH Report à nouveau | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 781.00 | | | 558 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 121.00 | | | 2 975 121.00 |
DP Provisions pour risques | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 217.00 | | | 1 261 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 755.00 | | | 506 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 950.00 | | | 1 939 950.00 |
ED (V) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 329.00 | | | 5 023 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 950.00 | | | 1 939 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 124.00 | 8 775 041.00 | 10 465 165.00 | 1 690 124.00 |
FG Production vendue services | | 170.00 | 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 124.00 | 8 775 211.00 | 10 465 335.00 | 1 690 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 597 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 507.00 | | | 281 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 937.00 | | | 10 758 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 200 157.00 | | | 10 200 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 781.00 | | | 558 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813.00 | | 3 188.00 | 8 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | | 3 188.00 | 8 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 2 064.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 2 064.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 755.00 | 506 755.00 | | 506 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 973.00 | | | 1 518 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 217.00 | 1 261 217.00 | | 1 261 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 081.00 | 1 533 380.00 | 7 721.00 | 1 541 081.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 950.00 | 1 939 950.00 | | 1 939 950.00 |