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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 9 303.00 | 2 696.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | 9 303.00 | 2 696.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 2 488 257.00 | 149 394.00 | 2 338 863.00 | 2 488 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 775.00 | 7 005.00 | 1 712 770.00 | 1 719 775.00 |
BZ Autres créances | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CF Disponibilités | 1 795 634.00 | | 1 795 634.00 | 1 795 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 644.00 | 156 399.00 | 5 890 245.00 | 6 046 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 643.00 | 165 702.00 | 5 892 941.00 | 6 058 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 532 301.00 | | | 1 532 301.00 |
DH Report à nouveau | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 411.00 | | | 382 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 998.00 | | | 2 601 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 160.00 | | | 1 686 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 226.00 | | | 1 047 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 512.00 | | | 315 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 018.00 | | | 3 204 018.00 |
ED (V) | 236.00 | | | 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 941.00 | | | 5 892 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 018.00 | | | 3 204 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 464.00 | 6 857 212.00 | 8 850 676.00 | 1 993 464.00 |
FG Production vendue services | | 1 303.00 | 1 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 464.00 | 6 858 515.00 | 8 851 979.00 | 1 993 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 394.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 824.00 | | | 179 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 187.00 | | | 9 070 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 776.00 | | | 8 687 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 411.00 | | | 382 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657.00 | 1 646.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | 1 646.00 | | 7 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 540.00 | | 23 850.00 | 110 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 666.00 | 149 394.00 | 162 666.00 | 162 666.00 |
6T Sur comptes clients | 7 482.00 | | 478.00 | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 148.00 | 149 394.00 | 163 143.00 | 170 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 226.00 | 1 047 226.00 | | 1 047 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 512.00 | 315 512.00 | | 315 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 770.00 | | | 1 712 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 160.00 | 1 686 160.00 | | 1 666 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 753.00 | 1 755 748.00 | 7 005.00 | 1 762 753.00 |
VW T.V.A. | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |