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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 7 657.00 | 4 342.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | 7 657.00 | 4 342.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 2 792 661.00 | 162 666.00 | 2 629 995.00 | 2 792 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 691.00 | 7 482.00 | 2 185 209.00 | 2 192 691.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 424 101.00 | | 424 101.00 | 424 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 334.00 | 170 148.00 | 5 271 186.00 | 5 441 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 714.00 | 177 805.00 | 5 292 909.00 | 5 470 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 532 301.00 | | | 1 532 301.00 |
DH Report à nouveau | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 965.00 | | | 364 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 086.00 | | | 2 584 086.00 |
DP Provisions pour risques | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 356.00 | | | 1 552 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 151.00 | | | 839 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 645.00 | | | 118 645.00 |
EA Autres dettes | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 107.00 | | | 2 591 107.00 |
ED (V) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 909.00 | | | 5 292 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 275.00 | | | 2 578 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 596.00 | 7 997 787.00 | 9 923 382.00 | 1 925 596.00 |
FG Production vendue services | | 570.00 | 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 596.00 | 7 998 357.00 | 9 923 952.00 | 1 925 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 330 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 151.00 | | | 179 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 257.00 | | | 10 159 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 293.00 | | | 9 794 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 965.00 | | | 364 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 1 974.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 1 974.00 | | 5 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 052.00 | 17 892.00 | 12 405.00 | 105 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 665.00 | 162 666.00 | 196 665.00 | 196 665.00 |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | | 239.00 | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 386.00 | 162 666.00 | 196 903.00 | 204 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 438.00 | 180 558.00 | 209 308.00 | 309 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 151.00 | 839 151.00 | | 839 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 209.00 | | | 2 185 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 356.00 | 1 552 356.00 | | 1 552 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 572.00 | 2 217 090.00 | 7 482.00 | 2 224 572.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 107.00 | 2 591 107.00 | | 2 591 107.00 |