| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 11 312.00 | 2 834.00 | 14 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 146.00 | 11 312.00 | 2 834.00 | 14 146.00 |
BT Marchandises | 1 395 735.00 | 81 160.00 | 1 314 575.00 | 1 395 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 008.00 | 11 747.00 | 1 740 261.00 | 1 752 008.00 |
BZ Autres créances | 1 101 264.00 | | 1 101 264.00 | 1 101 264.00 |
CF Disponibilités | 1 753 571.00 | | 1 753 571.00 | 1 753 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 449.00 | 92 907.00 | 5 915 542.00 | 6 008 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 919.00 | 104 219.00 | 5 918 700.00 | 6 022 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 532 301.00 | 1 532 301.00 | | 1 532 301.00 |
DH Report à nouveau | 246 196.00 | 241 785.00 | | 246 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 311.00 | 382 411.00 | | 440 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 309.00 | 2 601 998.00 | | 2 664 309.00 |
DP Provisions pour risques | 323.00 | | | 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 009.00 | 86 690.00 | | 105 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 332.00 | 86 690.00 | | 105 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 327.00 | 1 686 160.00 | | 1 883 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 321.00 | 1 047 226.00 | | 1 037 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 721.00 | 130 182.00 | | 147 721.00 |
EA Autres dettes | | 1 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 690.00 | 315 512.00 | | 80 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 059.00 | 3 204 018.00 | | 3 149 059.00 |
ED (V) | | 236.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 700.00 | 5 892 941.00 | | 5 918 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 883 327.00 | | | 1 883 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 918.00 | 7 138 841.00 | 8 479 759.00 | 1 340 918.00 |
FG Production vendue services | 746.00 | 657.00 | 1 403.00 | 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 664.00 | 7 139 498.00 | 8 481 162.00 | 1 341 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 553 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 427 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 802.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 834.00 | 11 623.00 | | 1 074 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 834.00 | 11 623.00 | | 1 074 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 529.00 | 80.00 | | 986 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 529.00 | 80.00 | | 986 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 305.00 | 11 543.00 | | 88 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 574.00 | 30 762.00 | | 39 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 487.00 | 179 824.00 | | 197 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 056.00 | 9 070 187.00 | | 10 645 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 745.00 | 8 687 776.00 | | 10 204 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 311.00 | 382 411.00 | | 440 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | | 2 147.00 | 11 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | 2 147.00 | 11 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 2 009.00 | 11 312.00 | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 2 009.00 | 11 312.00 | 9 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 690.00 | 18 642.00 | | 86 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 394.00 | 81 160.00 | 149 394.00 | 149 394.00 |
6T Sur comptes clients | 7 005.00 | 5 220.00 | 478.00 | 7 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 399.00 | 86 380.00 | 149 872.00 | 156 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 089.00 | 105 022.00 | 149 871.00 | 243 089.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |