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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 334.00 | 2 834.00 | 13 500.00 | 16 334.00 |
AH Fonds commercial | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 415 251.00 | 167 062.00 | 248 189.00 | 415 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 874.00 | 18 844.00 | 5 029.00 | 23 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 521.00 | 109 462.00 | 18 059.00 | 127 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 162.00 | 298 202.00 | 420 961.00 | 719 162.00 |
BT Marchandises | 217 722.00 | | 217 722.00 | 217 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 029.00 | 298 202.00 | 674 828.00 | 973 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
DH Report à nouveau | 19 611.00 | 75 024.00 | | 19 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 245.00 | -55 413.00 | | -49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 154 616.00 | 203 861.00 | | 154 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 476.00 | 238 048.00 | | 265 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 451.00 | 42 877.00 | | 35 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 333.00 | 141 557.00 | | 147 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | 31 510.00 | | 63 033.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 4 786.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 211.00 | 458 778.00 | | 520 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 828.00 | 662 639.00 | | 674 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 822.00 | 329 190.00 | | 333 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 433.00 | 76 791.00 | | 42 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 941.00 | | 973 941.00 | 973 941.00 |
FG Production vendue services | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 915.00 | | 1 085 915.00 | 1 085 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 797.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | 2 949.00 | | 4 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | -1 328.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 220.00 | 1 073 143.00 | | 1 092 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 465.00 | 1 128 555.00 | | 1 141 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 245.00 | -55 413.00 | | -49 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 213.00 | | 32 559.00 | 704 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 719 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 112 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 566 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 343.00 | | 15 000.00 | 112 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 292.00 | | 16 964.00 | 552 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | 595.00 | 39 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 014.00 | 34 797.00 | 2 610.00 | 266 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 1 500.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 680.00 | 33 297.00 | 2 610.00 | 264 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 043.00 | 36 654.00 | 172 021.00 | 223 043.00 |
VI Groupe et associés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 960.00 | 31 955.00 | 31 005.00 | 62 960.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 211.00 | 333 822.00 | 172 021.00 | 520 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 2 278.00 | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 446.00 | 9 383.00 | | 10 446.00 |
ST Autres comptes | 125 711.00 | 94 150.00 | | 125 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 269.00 | 66 466.00 | | 65 269.00 |
YT Sous‐traitance | 2 370.00 | 4 155.00 | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 229.00 | 7 374.00 | | 7 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 057.00 | 9 652.00 | | 10 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 216.00 | 208 369.00 | | 213 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 858.00 | 152 737.00 | | 170 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 795.00 | 174 155.00 | | 203 795.00 |