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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 11 834.00 | 4 500.00 | 16 334.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 180.00 | 27 636.00 | 10 544.00 | 38 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 074.00 | 117 203.00 | 12 871.00 | 130 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 200.00 | 156 674.00 | 163 526.00 | 320 200.00 |
BT Marchandises | 234 939.00 | | 234 939.00 | 234 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 232 209.00 | | 232 209.00 | 232 209.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 676.00 | | 508 676.00 | 508 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 877.00 | 156 674.00 | 672 203.00 | 828 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -24 109.00 | -24 795.00 | | -24 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 944.00 | 686.00 | | 79 944.00 |
DL TOTAL (I) | 210 452.00 | 130 508.00 | | 210 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 507.00 | 167 918.00 | | 65 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 25 291.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 449.00 | 61 028.00 | | 61 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 928.00 | 139 273.00 | | 209 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 772.00 | 109 996.00 | | 106 772.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | 5 554.00 | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 751.00 | 509 060.00 | | 461 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 203.00 | 639 567.00 | | 672 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 267.00 | 26 161.00 | 226 754.00 | 357 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | 3 000.00 | 1 334.00 | 11 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 3 000.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 433.00 | 23 161.00 | 226 754.00 | 348 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 928.00 | 209 928.00 | | 209 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 416.00 | 18 558.00 | 49 858.00 | 68 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 156.00 | 248 151.00 | 31 005.00 | 279 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 751.00 | 411 893.00 | 49 858.00 | 461 751.00 |