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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 14 698.00 | 3 967.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 697.00 | 75 605.00 | 29 092.00 | 104 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 980.00 | 105 303.00 | 168 677.00 | 273 980.00 |
BT Marchandises | 218 328.00 | | 218 328.00 | 218 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
BZ Autres créances | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
CF Disponibilités | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 227.00 | | 570 227.00 | 570 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 207.00 | 105 303.00 | 738 905.00 | 844 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 253.00 | 59 652.00 | | 72 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 087.00 | 13 301.00 | | 52 087.00 |
DL TOTAL (I) | 275 839.00 | 223 753.00 | | 275 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 968.00 | 49 858.00 | | 91 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 6 325.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 506.00 | 55 983.00 | | 74 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 513.00 | 196 604.00 | | 225 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 532.00 | 53 995.00 | | 55 532.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | 9 326.00 | | 15 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 065.00 | 372 091.00 | | 463 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 905.00 | 595 844.00 | | 738 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 873.00 | 6 533.00 | 52 104.00 | 150 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 373.00 | 5 033.00 | 52 104.00 | 137 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 513.00 | 225 513.00 | | 225 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 969.00 | 66 090.00 | 25 878.00 | 91 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 777.00 | 233 777.00 | | 233 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 233 777.00 | 31 005.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 065.00 | 437 187.00 | 25 878.00 | 463 065.00 |