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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 17 496.00 | 5 325.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 851.00 | 77 121.00 | 29 730.00 | 106 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 293.00 | 109 617.00 | 170 676.00 | 280 293.00 |
BT Marchandises | 230 886.00 | | 230 886.00 | 230 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BZ Autres créances | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
CF Disponibilités | 133 411.00 | | 133 411.00 | 133 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 315.00 | | 570 315.00 | 570 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 608.00 | 109 617.00 | 740 991.00 | 850 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 339.00 | 72 253.00 | | 124 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 629.00 | 52 087.00 | | 42 629.00 |
DL TOTAL (I) | 318 469.00 | 275 839.00 | | 318 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 018.00 | 91 968.00 | | 106 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 456.00 | 74 506.00 | | 108 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 385.00 | 225 513.00 | | 136 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | 55 532.00 | | 62 121.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | 15 547.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 523.00 | 463 065.00 | | 422 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 991.00 | 738 905.00 | | 740 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 303.00 | 4 315.00 | | 105 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | 4 314.00 | | 90 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 018.00 | 96 458.00 | 9 561.00 | 106 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 023.00 | 206 018.00 | 31 005.00 | 237 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 522.00 | 412 962.00 | 9 561.00 | 422 522.00 |