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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 236 414.00 | 145 502.00 | 90 912.00 | 236 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 764.00 | 3 661 024.00 | 1 512 740.00 | 5 173 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 778.00 | 1 347 023.00 | 237 755.00 | 1 584 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
AX Avances et acomptes | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 832.00 | 5 173 788.00 | 2 059 044.00 | 7 232 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 872.00 | | 386 872.00 | 386 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
BT Marchandises | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 685.00 | 24 379.00 | 1 164 305.00 | 1 188 685.00 |
CF Disponibilités | 190 424.00 | | 190 424.00 | 190 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 193.00 | 24 379.00 | 2 335 813.00 | 2 360 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 026.00 | 5 198 168.00 | 4 394 858.00 | 9 593 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 952.00 | 62 340.00 | | 63 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DH Report à nouveau | 176 875.00 | 146 248.00 | | 176 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 259.00 | 32 239.00 | | 143 259.00 |
DK Provisions réglementées | 723 292.00 | 765 980.00 | | 723 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 569.00 | 1 757 998.00 | | 1 858 569.00 |
DP Provisions pour risques | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 902.00 | 600 235.00 | | 631 902.00 |
EA Autres dettes | 48 207.00 | 1 120.00 | | 48 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 571.00 | 2 881 876.00 | | 2 497 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 858.00 | 4 678 591.00 | | 4 394 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 060.00 | 548 413.00 | 1 098 474.00 | 550 060.00 |
FG Production vendue services | 3 744 051.00 | 4 530.00 | 3 748 581.00 | 3 744 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 112.00 | 552 943.00 | 4 847 055.00 | 4 294 112.00 |
FM Production stockée | | | 52 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 69 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 307.00 | 29 626.00 | | 28 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 18 600.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 038.00 | 87 533.00 | | 73 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 345.00 | 135 759.00 | | 116 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 925.00 | 3 798.00 | | 198 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 716.00 | 15 541.00 | | 18 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 331.00 | 63 058.00 | | 31 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 973.00 | 82 397.00 | | 248 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 627.00 | 53 362.00 | | -132 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 656.00 | 5 715 096.00 | | 5 254 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 397.00 | 5 682 856.00 | | 5 111 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 259.00 | 32 239.00 | | 143 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 765 980.00 | 30 351.00 | 73 039.00 | 765 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
6T Sur comptes clients | 66 391.00 | 9 478.00 | 51 489.00 | 66 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 391.00 | 9 478.00 | 51 489.00 | 66 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 902.00 | 127 173.00 | 504 729.00 | 631 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 149.00 | 1 492 021.00 | 14 129.00 | 1 506 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 572.00 | 1 541 587.00 | 955 985.00 | 2 497 572.00 |