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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AP Constructions | 269 703.00 | 176 615.00 | 93 088.00 | 269 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874 840.00 | 4 247 875.00 | 2 626 964.00 | 6 874 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 391.00 | 1 432 603.00 | 176 788.00 | 1 609 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 560 347.00 | | 1 560 347.00 | 1 560 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 362.00 | 5 877 535.00 | 4 642 827.00 | 10 520 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 344.00 | | 303 344.00 | 303 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
BT Marchandises | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 587.00 | 32 331.00 | 1 053 255.00 | 1 085 587.00 |
BZ Autres créances | 294 792.00 | | 294 792.00 | 294 792.00 |
CF Disponibilités | 1 007 210.00 | | 1 007 210.00 | 1 007 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 556.00 | 32 331.00 | 3 099 225.00 | 3 131 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 651 919.00 | 5 909 866.00 | 7 742 052.00 | 13 651 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 995.00 | 203.00 | 5 791.00 | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 979.00 | 138 351.00 | | 263 979.00 |
DH Report à nouveau | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 655.00 | 125 628.00 | | -248 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 239.00 | 270 248.00 | | 261 239.00 |
DK Provisions réglementées | 495 896.00 | 609 854.00 | | 495 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 386.00 | 2 141 007.00 | | 1 769 386.00 |
DP Provisions pour risques | 158 003.00 | 98 716.00 | | 158 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 003.00 | 98 716.00 | | 158 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 604.00 | 1 230 912.00 | | 3 312 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 078.00 | 1 019 703.00 | | 1 153 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 057.00 | 559 379.00 | | 522 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 750.00 | | | 822 750.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 30 362.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 663.00 | 2 842 795.00 | | 5 814 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 052.00 | 5 082 520.00 | | 7 742 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 926.00 | | 1 488 926.00 | 1 488 926.00 |
FG Production vendue services | 3 956 215.00 | 2 808.00 | 3 959 023.00 | 3 956 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 142.00 | 2 808.00 | 5 447 950.00 | 5 445 142.00 |
FM Production stockée | | | 63 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 399 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 2 585.00 | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 473.00 | 4 500.00 | | 72 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 886.00 | 133 668.00 | | 178 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 754.00 | 140 754.00 | | 263 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 036.00 | 7 552.00 | | 410 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 164.00 | 421.00 | | 102 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 841.00 | 93 093.00 | | 108 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 041.00 | 101 067.00 | | 621 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 286.00 | 39 686.00 | | -357 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 889.00 | 10 315.00 | | -43 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 811.00 | 5 455 917.00 | | 6 229 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 466.00 | 5 330 289.00 | | 6 478 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 655.00 | 125 628.00 | | -248 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 798.00 | 172 446.00 | | 138 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 609 854.00 | 10 838.00 | 124 796.00 | 609 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 717.00 | 98 004.00 | 38 717.00 | 98 717.00 |
6T Sur comptes clients | 26 442.00 | 7 107.00 | 1 218.00 | 26 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 442.00 | 7 107.00 | 1 218.00 | 26 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 013.00 | 115 948.00 | 164 731.00 | 735 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 078.00 | 1 153 078.00 | | 1 153 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 750.00 | 822 750.00 | | 822 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312 605.00 | 761 549.00 | 1 498 886.00 | 3 312 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 058.00 | 522 058.00 | | 522 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 686.00 | 1 423 057.00 | 66 629.00 | 1 489 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 663.00 | 3 263 607.00 | 1 498 886.00 | 5 814 663.00 |