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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 269 703.00 | 160 742.00 | 108 961.00 | 269 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746 602.00 | 3 849 391.00 | 1 897 211.00 | 5 746 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 270.00 | 1 376 861.00 | 182 408.00 | 1 559 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
AX Avances et acomptes | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 695.00 | 5 407 231.00 | 2 723 463.00 | 8 130 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 992.00 | | 186 992.00 | 186 992.00 |
BT Marchandises | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 724.00 | 26 442.00 | 904 281.00 | 930 724.00 |
BZ Autres créances | 463 799.00 | | 463 799.00 | 463 799.00 |
CF Disponibilités | 269 082.00 | | 269 082.00 | 269 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 498.00 | 26 442.00 | 2 359 056.00 | 2 385 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 194.00 | 5 433 674.00 | 5 082 520.00 | 10 516 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 550.00 | 63 952.00 | | 74 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 351.00 | 5 690.00 | | 138 351.00 |
DH Report à nouveau | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 628.00 | 143 259.00 | | 125 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 248.00 | | | 270 248.00 |
DK Provisions réglementées | 609 854.00 | 723 292.00 | | 609 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 007.00 | 1 858 569.00 | | 2 141 007.00 |
DP Provisions pour risques | 98 716.00 | 38 716.00 | | 98 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 716.00 | 38 716.00 | | 98 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 912.00 | 1 181 647.00 | | 1 230 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 62 160.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 703.00 | 631 902.00 | | 1 019 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 378.00 | 573 653.00 | | 559 378.00 |
EA Autres dettes | 30 362.00 | 48 207.00 | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 795.00 | 2 497 571.00 | | 2 842 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 520.00 | 4 394 858.00 | | 5 082 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 984.00 | 740 980.00 | 1 452 965.00 | 711 984.00 |
FG Production vendue services | 3 537 029.00 | 3 273.00 | 3 540 303.00 | 3 537 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 014.00 | 744 254.00 | 4 993 268.00 | 4 249 014.00 |
FM Production stockée | | | 19 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 28 307.00 | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 15 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 668.00 | 73 038.00 | | 133 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 754.00 | 116 345.00 | | 140 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 198 925.00 | | 7 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 18 716.00 | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 093.00 | 31 331.00 | | 93 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 067.00 | 248 973.00 | | 101 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 686.00 | -132 627.00 | | 39 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 34 395.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 917.00 | 5 254 656.00 | | 5 455 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 289.00 | 5 111 397.00 | | 5 330 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 628.00 | 143 259.00 | | 125 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 723 292.00 | 20 231.00 | 133 669.00 | 723 292.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 717.00 | 60 000.00 | | 38 717.00 |
6T Sur comptes clients | 24 380.00 | 2 063.00 | | 24 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 380.00 | 2 063.00 | | 24 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 389.00 | 82 294.00 | 133 669.00 | 786 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 703.00 | 1 019 703.00 | | 1 019 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 913.00 | 529 943.00 | 566 063.00 | 1 230 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 380.00 | 559 380.00 | | 559 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 889.00 | 1 427 761.00 | 14 129.00 | 1 441 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 796.00 | 2 141 826.00 | 566 063.00 | 2 842 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |