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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 269 703.00 | 190 869.00 | 78 834.00 | 269 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637 520.00 | 4 606 086.00 | 5 031 434.00 | 9 637 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 425.00 | 1 276 962.00 | 282 463.00 | 1 559 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 490.00 | 6 093 998.00 | 5 580 492.00 | 11 674 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 994.00 | | 298 994.00 | 298 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 977.00 | | 274 977.00 | 274 977.00 |
BT Marchandises | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 930.00 | 27 560.00 | 1 048 369.00 | 1 075 930.00 |
BZ Autres créances | 345 881.00 | | 345 881.00 | 345 881.00 |
CF Disponibilités | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 184.00 | 27 560.00 | 2 305 623.00 | 2 333 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 007 674.00 | 6 121 559.00 | 7 886 115.00 | 14 007 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 995.00 | 1 402.00 | 4 592.00 | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 979.00 | 263 979.00 | | 263 979.00 |
DH Report à nouveau | -71 779.00 | 176 875.00 | | -71 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 217.00 | -248 655.00 | | 185 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 537.00 | 261 239.00 | | 253 537.00 |
DK Provisions réglementées | 357 087.00 | 495 896.00 | | 357 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 092.00 | 1 769 386.00 | | 1 808 092.00 |
DP Provisions pour risques | 123 773.00 | 158 003.00 | | 123 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 773.00 | 158 003.00 | | 123 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 277.00 | 3 312 604.00 | | 4 451 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 989.00 | 1 153 078.00 | | 879 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 329.00 | 522 057.00 | | 453 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 029.00 | 822 750.00 | | 168 029.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 4 171.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 249.00 | 5 814 663.00 | | 5 954 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 115.00 | 7 742 052.00 | | 7 886 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877 536.00 | 774 913.00 | 558 451.00 | 5 877 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877 536.00 | 774 913.00 | 558 451.00 | 5 877 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 495 896.00 | 2 362.00 | 141 170.00 | 495 896.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 004.00 | | 34 230.00 | 158 004.00 |
6T Sur comptes clients | 32 331.00 | 6 732.00 | 11 502.00 | 32 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 331.00 | 6 732.00 | 11 502.00 | 32 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 231.00 | 9 094.00 | 185 883.00 | 686 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 989.00 | 879 989.00 | | 879 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 329.00 | 453 329.00 | | 453 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 278.00 | 727 684.00 | 2 543 283.00 | 4 451 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460 484.00 | 1 460 484.00 | | 1 460 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 112.00 | 1 460 484.00 | 66 629.00 | 1 527 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 250.00 | 2 230 656.00 | 2 543 283.00 | 5 954 250.00 |