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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 477.00 | 98 668.00 | 20 809.00 | 119 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 841.00 | 74 455.00 | 7 385.00 | 81 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 600.00 | 173 405.00 | 28 195.00 | 201 600.00 |
BT Marchandises | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 394 941.00 | | 394 941.00 | 394 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 470.00 | | 516 470.00 | 516 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 070.00 | 173 405.00 | 544 665.00 | 718 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 500.00 | 341 500.00 | | 374 500.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 452.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | 32 563.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 412 177.00 | 382 900.00 | | 412 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 73.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 55 910.00 | | 17 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 61 565.00 | | 69 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 52 205.00 | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 487.00 | 169 755.00 | | 132 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 665.00 | 552 655.00 | | 544 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 487.00 | 169 755.00 | | 132 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 081.00 | | 1 270 081.00 | 1 270 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 081.00 | | 1 270 081.00 | 1 270 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 28 500.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 1 885.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 4 628.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 400.00 | 1 132 793.00 | | 1 284 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 122.00 | 1 100 229.00 | | 1 255 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 277.00 | 32 563.00 | | 29 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 170.00 | | 6 431.00 | 195 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 888.00 | | 6 431.00 | 194 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 962.00 | 15 443.00 | | 157 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 680.00 | 15 443.00 | | 157 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 53 484.00 | | |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |