| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 511.00 | 75 153.00 | 16 357.00 | 91 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 718.00 | 56 209.00 | 8 508.00 | 64 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 511.00 | 131 645.00 | 24 866.00 | 156 511.00 |
BT Marchandises | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | 10.00 | 19 989.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 454 080.00 | | 454 080.00 | 454 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 069.00 | 10.00 | 569 059.00 | 569 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 581.00 | 131 655.00 | 593 926.00 | 725 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 500.00 | 403 500.00 | | 435 500.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 293.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | 32 116.00 | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 480 705.00 | 444 293.00 | | 480 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 40.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | 48 858.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 54 760.00 | | 66 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 49 453.00 | | 33 596.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 2 323.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 221.00 | 155 437.00 | | 113 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 926.00 | 599 731.00 | | 593 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 221.00 | 155 437.00 | | 113 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 250.00 | | 15 262.00 | 141 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 967.00 | | 15 262.00 | 140 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 908.00 | 9 737.00 | | 121 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 626.00 | 9 737.00 | | 121 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |