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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 211.00 | 81 188.00 | 18 022.00 | 99 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 678.00 | 59 040.00 | 14 638.00 | 73 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 172.00 | 140 511.00 | 32 660.00 | 173 172.00 |
BT Marchandises | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 471 820.00 | | 471 820.00 | 471 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 026.00 | | 621 026.00 | 621 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 198.00 | 140 511.00 | 653 686.00 | 794 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 500.00 | 435 500.00 | | 471 500.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 409.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | 36 411.00 | | 49 406.00 |
DL TOTAL (I) | 530 111.00 | 480 705.00 | | 530 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 118.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 231.00 | 11 950.00 | | 15 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 66 788.00 | | 63 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 743.00 | 33 596.00 | | 44 743.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 574.00 | 113 221.00 | | 123 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 686.00 | 593 926.00 | | 653 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 574.00 | 113 221.00 | | 123 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 512.00 | | 16 660.00 | 156 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 230.00 | | 16 660.00 | 156 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 645.00 | 8 866.00 | | 131 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 363.00 | 8 866.00 | | 131 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |