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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 271.00 | 66 808.00 | 12 462.00 | 79 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 696.00 | 54 817.00 | 6 878.00 | 61 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 249.00 | 121 908.00 | 19 341.00 | 141 249.00 |
BT Marchandises | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 473 834.00 | | 473 834.00 | 473 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 389.00 | | 580 389.00 | 580 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 639.00 | 121 908.00 | 599 731.00 | 721 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 500.00 | 374 500.00 | | 403 500.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 15.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 116.00 | 29 277.00 | | 32 116.00 |
DL TOTAL (I) | 444 293.00 | 412 177.00 | | 444 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 858.00 | 17 810.00 | | 48 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 760.00 | 69 956.00 | | 54 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 44 352.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 328.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 437.00 | 132 487.00 | | 155 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 731.00 | 544 665.00 | | 599 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 437.00 | 132 487.00 | | 155 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 080.00 | | 1 057 080.00 | 1 057 080.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 630.00 | | 1 057 630.00 | 1 057 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 865.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 865.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | 1 865.00 | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 5 079.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 636.00 | 1 284 400.00 | | 1 069 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 520.00 | 1 255 122.00 | | 1 037 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 116.00 | 29 277.00 | | 32 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 601.00 | | 1 339.00 | 201 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 690.00 | 141 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 690.00 | 140 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 319.00 | | 1 339.00 | 201 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 406.00 | 10 118.00 | 61 615.00 | 173 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 123.00 | 10 118.00 | 61 615.00 | 173 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VP Divers | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 437.00 | 155 437.00 | | 155 437.00 |