| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 38 482.00 | 28 611.00 | 9 870.00 | 38 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 444.00 | 501 415.00 | 76 028.00 | 577 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 547.00 | 58 293.00 | 92 254.00 | 150 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 184.00 | 589 980.00 | 185 204.00 | 775 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 958.00 | 32 678.00 | 403 280.00 | 435 958.00 |
BZ Autres créances | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CF Disponibilités | 426 413.00 | | 426 413.00 | 426 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 980.00 | 32 678.00 | 973 301.00 | 1 005 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 164.00 | 622 658.00 | 1 158 506.00 | 1 781 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 822.00 | | | 372 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 765 114.00 | | | 765 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 392.00 | | | 393 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 506.00 | | | 1 158 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 373.00 | | | 288 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 872.00 | 79 783.00 | 1 689 656.00 | 1 609 872.00 |
FG Production vendue services | 35 976.00 | 2 923.00 | 38 899.00 | 35 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 742.00 | 82 706.00 | 1 800 448.00 | 1 717 742.00 |
FM Production stockée | | | 5 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 257.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 490.00 | | | 1 830 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 857.00 | | | 1 598 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 678.00 | | 95 709.00 | 679 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 775 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 764.00 | | 95 709.00 | 670 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 723.00 | 37 257.00 | | 552 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 402.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 465.00 | 36 854.00 | | 551 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 435 958.00 | | | 435 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 206.00 | 40 104.00 | 101 102.00 | 141 206.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 860.00 | 481 809.00 | 7 050.00 | 488 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 475.00 | 288 373.00 | 101 102.00 | 389 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
ST Autres comptes | 213 904.00 | | | 213 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 789.00 | | | 285 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 540.00 | | | 466 540.00 |