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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 2 706.00 | 7 522.00 | 10 228.00 |
AP Constructions | 39 882.00 | 35 175.00 | 4 706.00 | 39 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 432.00 | 639 050.00 | 146 382.00 | 785 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 459.00 | 155 809.00 | 65 650.00 | 221 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 893.00 | 832 742.00 | 390 151.00 | 1 222 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 025.00 | | 138 025.00 | 138 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 952.00 | 26 023.00 | 242 929.00 | 268 952.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
CF Disponibilités | 1 101 354.00 | | 1 101 354.00 | 1 101 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 380.00 | 26 023.00 | 1 668 356.00 | 1 694 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 273.00 | 858 765.00 | 2 058 507.00 | 2 917 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 990 706.00 | | | 990 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 959.00 | | | 1 501 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 635.00 | | | 402 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 548.00 | | | 556 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 507.00 | | | 2 058 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 653.00 | | | 244 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 168.00 | 10 022.00 | 93 190.00 | 83 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 063.00 | 167 326.00 | 1 421 389.00 | 1 254 063.00 |
FG Production vendue services | 1 074.00 | 29 208.00 | 30 282.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 305.00 | 206 556.00 | 1 544 861.00 | 1 338 305.00 |
FM Production stockée | | | 35 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 370.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 509.00 | | | 1 602 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 421.00 | | | 1 459 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 975.00 | | 121 437.00 | 1 103 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 1 222 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 1 205 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 8 568.00 | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 264.00 | | 112 869.00 | 1 095 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 891.00 | 56 370.00 | 2 520.00 | 778 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 046.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 231.00 | 55 324.00 | 2 520.00 | 777 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 268 952.00 | 268 952.00 | | 268 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 635.00 | 92 719.00 | 289 916.00 | 402 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 441.00 | 284 390.00 | 7 050.00 | 291 441.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 569.00 | 244 653.00 | 289 916.00 | 554 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
ST Autres comptes | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
YT Sous‐traitance | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 800.00 | | | 366 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |