| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 39 882.00 | 31 602.00 | 8 280.00 | 39 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 365.00 | 541 505.00 | 181 859.00 | 723 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 794.00 | 92 928.00 | 119 866.00 | 212 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 752.00 | 667 696.00 | 317 056.00 | 984 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 595.00 | 28 113.00 | 354 481.00 | 382 595.00 |
BZ Autres créances | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 583.00 | 1 482.00 | 68 100.00 | 69 583.00 |
CF Disponibilités | 419 562.00 | | 419 562.00 | 419 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 745.00 | 29 596.00 | 1 082 149.00 | 1 111 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 498.00 | 697 292.00 | 1 399 205.00 | 2 096 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 166.00 | | | 614 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 891 462.00 | | | 891 462.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 743.00 | | | 457 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 205.00 | | | 1 399 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 629.00 | | | 264 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 381.00 | 10 442.00 | 108 823.00 | 98 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 614 060.00 | 32 056.00 | 1 646 116.00 | 1 614 060.00 |
FG Production vendue services | 27 959.00 | 560.00 | 28 520.00 | 27 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 401.00 | 43 058.00 | 1 783 460.00 | 1 740 401.00 |
FM Production stockée | | | 22 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 854.00 | | | -43 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 810.00 | | | 1 831 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 122.00 | | | 1 706 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 920.00 | | 198 363.00 | 808 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 531.00 | 984 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 531.00 | 976 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 209.00 | | 198 363.00 | 800 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 171.00 | 56 583.00 | 20 058.00 | 631 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 511.00 | 56 583.00 | 20 058.00 | 629 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 711.00 | | 597.00 | 28 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 711.00 | 1 482.00 | 597.00 | 28 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 711.00 | 51 482.00 | 597.00 | 28 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 382 595.00 | 382 595.00 | | 382 595.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 884.00 | 72 868.00 | 152 016.00 | 224 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 593.00 | 473 543.00 | 7 050.00 | 480 593.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 645.00 | 264 629.00 | 152 016.00 | 416 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
ST Autres comptes | 249 325.00 | | | 249 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
YT Sous‐traitance | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 272.00 | | | 451 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |