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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 644 297.00 | | 644 297.00 | 644 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 673.00 | 38 330.00 | 4 343.00 | 42 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 598.00 | 814 361.00 | 385 237.00 | 1 199 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 142.00 | 865 266.00 | 1 033 876.00 | 1 899 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BT Marchandises | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
BZ Autres créances | 283 033.00 | | 283 033.00 | 283 033.00 |
CF Disponibilités | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 928.00 | | 477 928.00 | 477 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 071.00 | 865 266.00 | 1 511 805.00 | 2 377 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DH Report à nouveau | -123 116.00 | | | -123 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
DL TOTAL (I) | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 508.00 | | | 448 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 443.00 | | | 706 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 854.00 | | | 1 452 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 805.00 | | | 1 511 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 654.00 | | | 1 395 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 745.00 | | 1 185 745.00 | 1 185 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 745.00 | | 1 185 745.00 | 1 185 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 719.00 | | | 444 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 217.00 | | | -15 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 672.00 | | | 1 637 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 204.00 | | | 1 463 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 006.00 | | 125 936.00 | 1 774 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 899 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 872.00 | | | 656 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 335.00 | | 125 936.00 | 1 116 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 007.00 | 55 259.00 | | 810 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 432.00 | 55 259.00 | | 797 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 443.00 | 706 443.00 | | 706 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
VB T. V. A. | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
VI Groupe et associés | 448 508.00 | 448 508.00 | | 448 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 029.00 | 369 029.00 | | 369 029.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 654.00 | 1 395 654.00 | | 1 395 654.00 |