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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 692.00 | | 525 692.00 | 525 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 117.00 | 42 624.00 | 2 493.00 | 45 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 631.00 | 1 087 700.00 | 425 931.00 | 1 513 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 020.00 | 1 142 899.00 | 1 073 121.00 | 2 216 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BT Marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
BZ Autres créances | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CF Disponibilités | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 421.00 | 1 142 899.00 | 1 429 522.00 | 2 572 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 566.00 | | | -353 566.00 |
DL TOTAL (I) | -125 507.00 | | | -125 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 915.00 | | | 526 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 508.00 | | | 442 508.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 583.00 | | | 1 742 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 075.00 | | | 1 617 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 941.00 | | | 1 263 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 985.00 | | 336 985.00 | 336 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 985.00 | | 336 985.00 | 336 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 443.00 | | | 462 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 009.00 | | | 816 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 566.00 | | | -353 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 020.00 | | 27 085.00 | 2 216 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 160.00 | | 2 234 945.00 | 8 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | | 1 577 673.00 | 8 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 872.00 | | | 656 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 748.00 | | 27 085.00 | 1 558 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 899.00 | 71 455.00 | | 1 142 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 324.00 | 71 455.00 | | 1 130 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 078.00 | 204 078.00 | | 204 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VB T. V. A. | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VC Groupe et associés | 431 648.00 | 431 648.00 | | 431 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 919.00 | 24 283.00 | 301 108.00 | 459 919.00 |
VI Groupe et associés | 356 700.00 | 356 700.00 | | 356 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 257.00 | 153 251.00 | | 153 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 606.00 | 542 206.00 | 400.00 | 542 606.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 576.00 | 1 263 941.00 | 301 108.00 | 1 699 576.00 |