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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 692.00 | | 525 692.00 | 525 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 455.00 | 41 452.00 | 3 003.00 | 44 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 696.00 | 1 014 726.00 | 283 970.00 | 1 298 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 423.00 | 1 068 753.00 | 931 670.00 | 2 000 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 302.00 | | 283 302.00 | 283 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 725.00 | 1 068 753.00 | 1 214 972.00 | 2 283 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DL TOTAL (I) | 223 528.00 | | | 223 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 023.00 | | | 287 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 450.00 | | | 404 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 444.00 | | | 991 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 972.00 | | | 1 214 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 200.00 | | | 981 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 741.00 | | 1 184 741.00 | 1 184 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 741.00 | | 1 184 741.00 | 1 184 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 424.00 | | | 1 200 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 745.00 | | | 1 153 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 093.00 | | 5 330.00 | 1 995 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 872.00 | | | 656 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 822.00 | | 5 330.00 | 1 337 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 952.00 | 65 801.00 | | 1 002 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 377.00 | 65 801.00 | | 990 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 023.00 | 287 023.00 | | 287 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
VB T. V. A. | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VI Groupe et associés | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 070.00 | 256 670.00 | 400.00 | 257 070.00 |
VW T.V.A. | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 714.00 | 939 714.00 | | 939 714.00 |