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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 644 297.00 | | 644 297.00 | 644 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 673.00 | 39 146.00 | 3 527.00 | 42 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 766.00 | 882 195.00 | 407 571.00 | 1 289 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 311.00 | 933 916.00 | 1 055 395.00 | 1 989 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BT Marchandises | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
BZ Autres créances | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 650.00 | 933 916.00 | 1 294 734.00 | 2 228 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
DL TOTAL (I) | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 222.00 | | | 224 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 556.00 | | | 534 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 863.00 | | | 222 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 283.00 | | | 1 165 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 734.00 | | | 1 294 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 183.00 | | | 1 032 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 608.00 | | 1 186 608.00 | 1 186 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 608.00 | | 1 186 608.00 | 1 186 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 652.00 | | | 1 275 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 175.00 | | | 1 205 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 142.00 | | 90 168.00 | 1 899 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 872.00 | | | 656 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 271.00 | | 90 168.00 | 1 242 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 266.00 | 68 650.00 | | 865 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 691.00 | 68 650.00 | | 852 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 556.00 | 534 556.00 | | 534 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
VI Groupe et associés | 224 222.00 | 224 222.00 | | 224 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 641.00 | 188 641.00 | | 188 641.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 352.00 | 1 032 183.00 | 111 169.00 | 1 143 352.00 |