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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
AH Fonds commercial | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
AN Terrains | 26 760.00 | 14 562.00 | 12 198.00 | 26 760.00 |
AP Constructions | 232 063.00 | 196 658.00 | 35 405.00 | 232 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 719.00 | 1 779 791.00 | 749 927.00 | 2 529 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 118.00 | 142 648.00 | 5 470.00 | 148 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 797.00 | 2 163 220.00 | 1 284 577.00 | 3 447 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BN En cours de production de biens | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 980.00 | 3 578.00 | 204 402.00 | 207 980.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 038.00 | 3 578.00 | 388 460.00 | 392 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 835.00 | 2 166 798.00 | 1 673 037.00 | 3 839 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 613.00 | 369 613.00 | | 369 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
DG Autres réserves | 564 406.00 | 542 475.00 | | 564 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | 21 931.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 977 854.00 | 972 505.00 | | 977 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 888.00 | 222 846.00 | | 498 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 935.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | 70 426.00 | | 74 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 870.00 | 95 233.00 | | 91 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 183.00 | 389 439.00 | | 695 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 037.00 | 1 361 944.00 | | 1 673 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FG Production vendue services | 1 165 023.00 | | 1 165 023.00 | 1 165 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 050.00 | | 1 168 050.00 | 1 168 050.00 |
FM Production stockée | | | 7 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | 825.00 | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 775.00 | -825.00 | | -7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 739.00 | 1 121 935.00 | | 1 177 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 390.00 | 1 100 004.00 | | 1 172 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 349.00 | 21 931.00 | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 394.00 | 430 822.00 | | 3 225 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 419.00 | 3 447 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 419.00 | 2 936 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 888.00 | | | 480 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 257.00 | 430 822.00 | | 2 714 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 143.00 | 96 497.00 | 208 419.00 | 2 275 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 582.00 | 96 497.00 | 208 419.00 | 2 245 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 888.00 | 109 906.00 | 295 458.00 | 498 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 800.00 | | | 350 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 520.00 | 234 271.00 | 30 249.00 | 264 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 183.00 | 306 201.00 | 295 458.00 | 695 183.00 |