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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
AH Fonds commercial | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
AN Terrains | 26 760.00 | 17 116.00 | 9 643.00 | 26 760.00 |
AP Constructions | 232 063.00 | 214 445.00 | 17 618.00 | 232 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 442.00 | 1 870 611.00 | 694 832.00 | 2 565 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 710.00 | 136 804.00 | 17 906.00 | 154 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 128.00 | 2 268 536.00 | 1 221 592.00 | 3 490 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BN En cours de production de biens | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 259.00 | 636.00 | 347 623.00 | 348 259.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 391.00 | 636.00 | 506 755.00 | 507 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 519.00 | 2 269 172.00 | 1 728 347.00 | 3 997 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 613.00 | 369 613.00 | | 369 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
DG Autres réserves | 573 510.00 | 569 755.00 | | 573 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 321.00 | 3 755.00 | | 69 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 930.00 | 981 609.00 | | 1 050 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 979.00 | 624 283.00 | | 486 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 096.00 | 73 683.00 | | 90 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 222.00 | 91 308.00 | | 99 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 417.00 | 954 442.00 | | 677 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 347.00 | 1 936 051.00 | | 1 728 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 667.00 | 467 693.00 | | 300 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 269.00 | | | 3 639 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 124.00 | | | 3 128 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 379.00 | 148 979.00 | 181 821.00 | 2 301 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 819.00 | 148 979.00 | 181 821.00 | 2 271 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
UX Autres créances clients | 348 259.00 | 348 259.00 | | 348 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 979.00 | 110 230.00 | 351 128.00 | 486 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 049.00 | 363 785.00 | 30 264.00 | 394 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 417.00 | 300 667.00 | 351 128.00 | 677 417.00 |