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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
AH Fonds commercial | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
AN Terrains | 26 760.00 | 15 839.00 | 10 921.00 | 26 760.00 |
AP Constructions | 232 063.00 | 208 199.00 | 23 864.00 | 232 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 893.00 | 1 902 352.00 | 817 541.00 | 2 719 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 408.00 | 145 429.00 | 3 980.00 | 149 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 269.00 | 2 301 379.00 | 1 337 890.00 | 3 639 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BN En cours de production de biens | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 997.00 | 3 578.00 | 337 419.00 | 340 997.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 739.00 | 3 578.00 | 598 161.00 | 601 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 008.00 | 2 304 957.00 | 1 936 051.00 | 4 241 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 613.00 | 369 613.00 | | 369 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
DG Autres réserves | 569 755.00 | 564 406.00 | | 569 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | 5 349.00 | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 981 609.00 | 977 854.00 | | 981 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 283.00 | 498 888.00 | | 624 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | 74 104.00 | | 73 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 308.00 | 91 870.00 | | 91 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 048.00 | 29 200.00 | | 164 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 442.00 | 695 183.00 | | 954 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 051.00 | 1 673 037.00 | | 1 936 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 693.00 | 306 201.00 | | 467 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FG Production vendue services | 1 215 290.00 | 18 408.00 | 1 233 698.00 | 1 215 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 763.00 | 18 408.00 | 1 237 171.00 | 1 218 763.00 |
FM Production stockée | | | -4 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 10 194.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 10 194.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -7 775.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 494.00 | 1 177 739.00 | | 1 241 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 739.00 | 1 172 390.00 | | 1 237 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755.00 | 5 349.00 | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 797.00 | | | 3 447 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 660.00 | | | 2 936 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 220.00 | 138 159.00 | | 2 163 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 660.00 | 138 159.00 | | 2 133 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 048.00 | 164 048.00 | | 164 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
UX Autres créances clients | 340 997.00 | | | 340 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 947.00 | 137 197.00 | 383 744.00 | 623 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
VP Divers | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 025.00 | 358 489.00 | 34 536.00 | 393 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 442.00 | 467 693.00 | 383 744.00 | 954 442.00 |