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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
AH Fonds commercial | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
AN Terrains | 26 760.00 | 20 948.00 | 5 812.00 | 26 760.00 |
AP Constructions | 228 193.00 | 221 034.00 | 7 159.00 | 228 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 233.00 | 2 195 573.00 | 345 660.00 | 2 541 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 232.00 | 160 526.00 | 6 706.00 | 167 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 202.00 | 2 620 197.00 | 843 005.00 | 3 463 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BN En cours de production de biens | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 291.00 | 11 745.00 | 219 546.00 | 231 291.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 432.00 | 11 745.00 | 493 687.00 | 505 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 634.00 | 2 631 942.00 | 1 336 692.00 | 3 968 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
DG Autres réserves | 601 586.00 | 604 839.00 | | 601 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435.00 | -3 253.00 | | -2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 937 637.00 | 940 073.00 | | 937 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 618.00 | 360 439.00 | | 264 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 58 779.00 | | 43 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 559.00 | 99 311.00 | | 89 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 055.00 | 520 383.00 | | 399 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 692.00 | 1 460 456.00 | | 1 336 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 233.00 | 255 869.00 | | 231 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 179.00 | | 3 773.00 | 3 463 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 26 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 3 463 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 443.00 | | | 473 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 778.00 | | 3 641.00 | 2 959 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 958.00 | | 132.00 | 29 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 080.00 | 116 117.00 | | 2 504 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 965.00 | 116 117.00 | | 2 481 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 618.00 | 96 796.00 | 167 822.00 | 264 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 390.00 | 258 049.00 | 26 341.00 | 284 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 055.00 | 231 233.00 | 167 822.00 | 399 055.00 |