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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 310.00 | 215 366.00 | 97 944.00 | 313 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 082.00 | 217 043.00 | 188 039.00 | 405 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 679.00 | | 152 679.00 | 152 679.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 363 442.00 | | 363 441.00 | 363 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 978.00 | | 516 978.00 | 516 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 061.00 | 217 043.00 | 705 018.00 | 922 061.00 |
CU Autres participations | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 156.00 | 273 771.00 | | 320 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 579.00 | 66 384.00 | | 80 579.00 |
DL TOTAL (I) | 510 736.00 | 450 156.00 | | 510 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 866.00 | 105 035.00 | | 61 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 364.00 | 30 678.00 | | 31 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 33 536.00 | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 52 530.00 | | 69 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 282.00 | 221 780.00 | | 194 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 018.00 | 671 936.00 | | 705 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 043.00 | | 57 000.00 | 375 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 960.00 | 405 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 960.00 | 314 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 947.00 | | 37 000.00 | 304 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 000.00 | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 149.00 | 48 545.00 | 26 651.00 | 195 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 149.00 | 48 545.00 | 26 651.00 | 195 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 866.00 | 15 797.00 | 46 068.00 | 61 866.00 |
VI Groupe et associés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 536.00 | 153 536.00 | | 153 536.00 |
VW T.V.A. | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 282.00 | 148 213.00 | 46 068.00 | 194 282.00 |