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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 910.00 | 339 275.00 | 121 636.00 | 460 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 698.00 | 340 951.00 | 211 746.00 | 552 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 467 813.00 | | 467 813.00 | 467 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 378.00 | | 546 378.00 | 546 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 076.00 | 340 951.00 | 758 124.00 | 1 099 076.00 |
CU Autres participations | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 559.00 | 424 586.00 | | 425 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 840.00 | 60 972.00 | | 20 840.00 |
DL TOTAL (I) | 556 398.00 | 595 559.00 | | 556 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 846.00 | 134 202.00 | | 95 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 675.00 | 24 582.00 | | 23 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 61 967.00 | | 40 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 45 701.00 | | 41 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 726.00 | 266 452.00 | | 201 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 124.00 | 862 011.00 | | 758 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 698.00 | | | 552 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 587.00 | | | 462 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 700.00 | 54 252.00 | | 286 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 700.00 | 54 252.00 | | 286 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | 59 883.00 | 40 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 846.00 | 35 963.00 | 59 883.00 | 95 846.00 |
VI Groupe et associés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 726.00 | 141 843.00 | 59 883.00 | 201 726.00 |