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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 910.00 | 285 023.00 | 175 887.00 | 460 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 698.00 | 286 700.00 | 265 998.00 | 552 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 429 742.00 | | 429 742.00 | 429 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 013.00 | | 596 013.00 | 596 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 711.00 | 286 700.00 | 862 011.00 | 1 148 711.00 |
CU Autres participations | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 586.00 | 380 736.00 | | 424 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 972.00 | 63 850.00 | | 60 972.00 |
DL TOTAL (I) | 595 559.00 | 554 586.00 | | 595 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 202.00 | 46 068.00 | | 134 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 582.00 | 40 220.00 | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 25 258.00 | | 61 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 701.00 | 59 988.00 | | 45 701.00 |
EA Autres dettes | | 1 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 452.00 | 172 915.00 | | 266 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 011.00 | 727 501.00 | | 862 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 529.00 | 142 883.00 | | 148 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 083.00 | | 147 615.00 | 405 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 987.00 | | 147 600.00 | 314 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | 15.00 | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 716.00 | 42 983.00 | | 243 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 716.00 | 42 983.00 | | 243 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 032.00 | 16 279.00 | 13 753.00 | 30 032.00 |
VI Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
VW T.V.A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 282.00 | 148 529.00 | 13 753.00 | 162 282.00 |