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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 247.00 | 3 146.00 | 68 101.00 | 71 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 761.00 | 410 703.00 | 176 058.00 | 586 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 119.00 | 413 848.00 | 334 270.00 | 748 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 412 395.00 | | 412 395.00 | 412 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 876.00 | | 599 876.00 | 599 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 994.00 | 413 848.00 | 934 146.00 | 1 347 994.00 |
CU Autres participations | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 238.00 | 426 398.00 | | 361 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 592.00 | 14 840.00 | | 50 592.00 |
DL TOTAL (I) | 521 830.00 | 551 238.00 | | 521 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 539.00 | 65 446.00 | | 207 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 782.00 | 24 638.00 | | 24 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | 63 070.00 | | 71 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 305.00 | 73 521.00 | | 108 305.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 316.00 | 227 431.00 | | 412 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 146.00 | 778 669.00 | | 934 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 255.00 | 184 463.00 | | 227 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 582.00 | | 211 536.00 | 536 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 471.00 | | 211 536.00 | 446 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 265.00 | 40 583.00 | | 373 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 265.00 | 40 583.00 | | 373 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 163 738.00 | 163 738.00 | | 163 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 538.00 | 22 478.00 | 15 060.00 | 37 538.00 |
VI Groupe et associés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
VW T.V.A. | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 315.00 | 227 255.00 | 15 060.00 | 242 315.00 |