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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 614.00 | 25 367.00 | 4 247.00 | 29 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 962.00 | 69 136.00 | 161 826.00 | 230 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 152.00 | 106 067.00 | 307 086.00 | 413 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 357.00 | 3 371.00 | 426 986.00 | 430 357.00 |
BZ Autres créances | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CF Disponibilités | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 167.00 | 3 371.00 | 797 796.00 | 801 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 319.00 | 109 438.00 | 1 104 881.00 | 1 214 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 553 156.00 | 489 434.00 | | 553 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 63 722.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 578 197.00 | 569 656.00 | | 578 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 798.00 | 178 433.00 | | 149 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 880.00 | 86 880.00 | | 42 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 910.00 | 44 673.00 | | 56 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 988.00 | 148 665.00 | | 160 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 272.00 | 96 613.00 | | 112 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 29 429.00 | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 634.00 | 584 693.00 | | 525 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 881.00 | 1 154 349.00 | | 1 104 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 843.00 | | 25 809.00 | 388 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 413 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 029.00 | | 10 547.00 | 250 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15 263.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 180.00 | 21 887.00 | | 84 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 615.00 | 21 887.00 | | 72 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 3 116.00 | 2 547.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 3 116.00 | 2 547.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 4 166.00 | 2 547.00 | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 988.00 | 160 988.00 | | 160 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | 1 500.00 | | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 430 357.00 | | | 430 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 798.00 | 29 139.00 | 108 084.00 | 149 798.00 |
VI Groupe et associés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VP Divers | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 728.00 | 497 966.00 | 13 763.00 | 511 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 724.00 | 348 066.00 | 108 084.00 | 468 724.00 |