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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 303.00 | 35 614.00 | 1 689.00 | 37 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 696.00 | 121 104.00 | 182 592.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 377.00 | 168 283.00 | 329 094.00 | 497 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 618.00 | 2 345.00 | 648 273.00 | 650 618.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
CF Disponibilités | 565 715.00 | | 565 715.00 | 565 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 655.00 | 2 345.00 | 1 385 310.00 | 1 387 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 031.00 | 170 628.00 | 1 714 403.00 | 1 885 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 874 693.00 | 673 831.00 | | 874 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 438.00 | 200 862.00 | | 257 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 631.00 | 891 193.00 | | 1 148 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 878.00 | 91 005.00 | | 106 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 065.00 | 32 789.00 | | 48 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 434.00 | 113 138.00 | | 102 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 336.00 | 222 611.00 | | 183 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 430.00 | 135 199.00 | | 124 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 523.00 | | |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 773.00 | 612 265.00 | | 565 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 403.00 | 1 503 458.00 | | 1 714 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 915.00 | 438 299.00 | | 390 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 672.00 | | 19 970.00 | 480 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 497 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 341 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 095.00 | | 14 670.00 | 328 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | 5 300.00 | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 964.00 | 20 319.00 | | 147 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 400.00 | 20 319.00 | | 136 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 2 345.00 | 501.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 2 345.00 | 501.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 2 345.00 | 501.00 | 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 063.00 | 1 500.00 | 17 563.00 | 19 063.00 |
UX Autres créances clients | 650 618.00 | 650 618.00 | | 650 618.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 878.00 | 34 455.00 | 50 889.00 | 106 878.00 |
VI Groupe et associés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 228.00 | 716 665.00 | 17 563.00 | 734 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 339.00 | 390 915.00 | 50 889.00 | 463 339.00 |