| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 28 899.00 | 6 322.00 | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 962.00 | 86 856.00 | 144 106.00 | 230 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 452.00 | 127 319.00 | 297 133.00 | 424 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 182.00 | 4 095.00 | 377 087.00 | 381 182.00 |
BZ Autres créances | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 561.00 | | 393 561.00 | 393 561.00 |
CF Disponibilités | 145 165.00 | | 145 165.00 | 145 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 995.00 | 4 095.00 | 992 900.00 | 996 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 448.00 | 131 414.00 | 1 290 034.00 | 1 421 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 697.00 | 553 156.00 | | 561 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 134.00 | 8 541.00 | | 112 134.00 |
DL TOTAL (I) | 690 331.00 | 578 197.00 | | 690 331.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 659.00 | 149 798.00 | | 120 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 847.00 | 42 880.00 | | 66 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 038.00 | 56 910.00 | | 99 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 540.00 | 160 988.00 | | 216 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 968.00 | 112 272.00 | | 93 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 703.00 | 525 634.00 | | 599 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 034.00 | 1 104 881.00 | | 1 290 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 660.00 | 348 066.00 | | 409 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 152.00 | | 12 800.00 | 413 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 424 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 576.00 | | 11 300.00 | 260 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | 1 500.00 | 15 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 067.00 | 21 252.00 | | 106 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 503.00 | 21 252.00 | | 94 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | 2 048.00 | 1 324.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 2 048.00 | 1 324.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421.00 | 2 048.00 | 2 374.00 | 4 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 2 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | 1 500.00 | 13 763.00 | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 381 182.00 | 381 182.00 | | 381 182.00 |
VC Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 659.00 | 29 654.00 | 91 005.00 | 120 659.00 |
VI Groupe et associés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VP Divers | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 088.00 | 454 326.00 | 13 763.00 | 468 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 665.00 | 409 660.00 | 91 005.00 | 500 665.00 |