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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971.00 | 32 439.00 | 3 532.00 | 35 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 124.00 | 103 961.00 | 188 163.00 | 292 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 672.00 | 147 964.00 | 332 708.00 | 480 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 140.00 | 501.00 | 571 639.00 | 572 140.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CF Disponibilités | 369 078.00 | | 369 078.00 | 369 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 251.00 | 501.00 | 1 170 750.00 | 1 171 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 923.00 | 148 465.00 | 1 503 458.00 | 1 651 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 673 831.00 | 561 697.00 | | 673 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 862.00 | 112 134.00 | | 200 862.00 |
DL TOTAL (I) | 891 193.00 | 690 331.00 | | 891 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 005.00 | 120 659.00 | | 91 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 789.00 | 66 847.00 | | 32 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 138.00 | 99 038.00 | | 113 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 611.00 | 216 540.00 | | 222 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 199.00 | 93 968.00 | | 135 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 523.00 | 2 651.00 | | 17 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 265.00 | 599 703.00 | | 612 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 458.00 | 1 290 034.00 | | 1 503 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 299.00 | 409 660.00 | | 438 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 452.00 | | 63 612.00 | 424 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 480 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | 328 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 876.00 | | 61 912.00 | 271 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | 1 700.00 | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 319.00 | 20 645.00 | | 127 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 755.00 | 20 645.00 | | 115 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | 501.00 | 4 095.00 | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 501.00 | 4 095.00 | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 501.00 | 4 095.00 | 4 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 4 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 611.00 | 222 611.00 | | 222 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | 1 500.00 | 13 763.00 | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 572 140.00 | 572 140.00 | | 572 140.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 005.00 | 30 177.00 | 60 829.00 | 91 005.00 |
VI Groupe et associés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VP Divers | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 538.00 | 650 775.00 | 13 763.00 | 664 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 127.00 | 438 299.00 | 60 829.00 | 499 127.00 |