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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 312.00 | 54 112.00 | 55 200.00 | 109 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 746.00 | 86 546.00 | 105 200.00 | 191 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 620.00 | 2 623.00 | 211 997.00 | 214 620.00 |
BZ Autres créances | 432 570.00 | | 432 570.00 | 432 570.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 597.00 | 2 623.00 | 856 974.00 | 859 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 343.00 | 89 169.00 | 962 174.00 | 1 051 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 347 240.00 | 268 148.00 | | 347 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 79 093.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 457 661.00 | 430 169.00 | | 457 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 744.00 | 117 289.00 | | 91 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 939.00 | 11 790.00 | | 160 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440.00 | 19 244.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 086.00 | 164 759.00 | | 214 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | 3 452.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 39 527.00 | | 6 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 098.00 | 25 204.00 | | 18 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 513.00 | 381 266.00 | | 504 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 174.00 | 811 435.00 | | 962 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 828 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 052.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 28 117.00 | | 30 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 79 093.00 | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 290.00 | 144.00 | | 32 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 290.00 | 144.00 | | 32 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 715.00 | 647 715.00 | | 647 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 073.00 | 495 073.00 | | 495 073.00 |