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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 774 000.00 | 15 588.00 | 758 413.00 | 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 526.00 | 36 401.00 | 47 125.00 | 83 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 293.00 | 149 537.00 | 1 053 756.00 | 1 203 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 081.00 | | 281 081.00 | 281 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 089.00 | 15 514.00 | 294 576.00 | 310 089.00 |
BZ Autres créances | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CF Disponibilités | 784 614.00 | | 784 614.00 | 784 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 140.00 | 15 514.00 | 1 402 626.00 | 1 418 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 433.00 | 165 051.00 | 2 456 382.00 | 2 621 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 223.00 | 97 401.00 | 10 823.00 | 108 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 586 615.00 | 517 717.00 | | 586 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 859.00 | 68 898.00 | | 17 859.00 |
DL TOTAL (I) | 687 403.00 | 669 544.00 | | 687 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 351.00 | 299 007.00 | | 1 086 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 976.00 | 96 782.00 | | 595 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | 56 021.00 | | 58 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | 9 639.00 | | 5 633.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 359.00 | 27 143.00 | | 22 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 979.00 | 490 141.00 | | 1 768 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 382.00 | 1 159 685.00 | | 2 456 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 976.00 | | | 595 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 213 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 222.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -222.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 26 880.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 969.00 | 1 862 489.00 | | 2 216 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 110.00 | 1 793 591.00 | | 2 199 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 859.00 | 68 898.00 | | 17 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 769.00 | | 1 011 525.00 | 191 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 100 280.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | | 911 240.00 | 32 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 335.00 | | 5.00 | 109 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 434.00 | 19 703.00 | | 32 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | 19 703.00 | | 32 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 976.00 | 595 976.00 | | 595 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 150.00 | 117 599.00 | 389 781.00 | 1 086 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 445.00 | 352 445.00 | | 352 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 391.00 | 799 840.00 | 389 781.00 | 1 768 391.00 |