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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 759.00 | 129 835.00 | 61 925.00 | 191 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 442.00 | | 301 442.00 | 301 442.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CF Disponibilités | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 772.00 | | 687 772.00 | 687 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 532.00 | 129 835.00 | 749 697.00 | 879 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 223.00 | 97 401.00 | 10 823.00 | 108 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 357 944.00 | 219 466.00 | | 357 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 432.00 | 138 478.00 | | 96 432.00 |
DL TOTAL (I) | 537 305.00 | 440 873.00 | | 537 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 2 334.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 230.00 | 112 973.00 | | 81 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 61 103.00 | | 98 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533.00 | 8 236.00 | | 3 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 043.00 | 20 067.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 392.00 | 204 713.00 | | 212 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 697.00 | 645 586.00 | | 749 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 965 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 55 805.00 | | 30 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 242.00 | 2 092 857.00 | | 1 971 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 809.00 | 1 954 378.00 | | 1 874 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 432.00 | 138 478.00 | | 96 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 755.00 | | 1 102.00 | 191 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 109 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 191 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 321.00 | | 1 102.00 | 109 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UX Autres créances clients | 301 442.00 | 301 442.00 | | 301 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 370.00 | 383 370.00 | | 383 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |