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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 755.00 | 129 835.00 | 61 920.00 | 191 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 812.00 | | 176 812.00 | 176 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 689.00 | 3 269.00 | 269 420.00 | 272 689.00 |
BZ Autres créances | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
CF Disponibilités | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 935.00 | 3 269.00 | 583 666.00 | 586 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 690.00 | 133 104.00 | 645 586.00 | 778 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 321.00 | 97 401.00 | 11 920.00 | 109 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 219 466.00 | 374 732.00 | | 219 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 478.00 | 44 734.00 | | 138 478.00 |
DL TOTAL (I) | 440 873.00 | 502 395.00 | | 440 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334.00 | 105 320.00 | | 2 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 973.00 | 7 564.00 | | 112 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 78 292.00 | | 61 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 4 329.00 | | 8 236.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 067.00 | 17 810.00 | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 713.00 | 219 317.00 | | 204 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 586.00 | 721 712.00 | | 645 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 092 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 805.00 | 33 528.00 | | 55 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 857.00 | 1 857 479.00 | | 2 092 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 379.00 | 1 812 745.00 | | 1 954 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 478.00 | 44 734.00 | | 138 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 750.00 | | 5.00 | 191 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 316.00 | | 5.00 | 109 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UX Autres créances clients | 272 689.00 | 272 689.00 | | 272 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VP Divers | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |