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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 118.00 | 731.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 73 821.00 | 52 263.00 | 21 557.00 | 73 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 925.00 | 224 627.00 | 41 298.00 | 265 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 957.00 | 171 856.00 | 38 100.00 | 209 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 088.00 | 454 866.00 | 790 221.00 | 1 245 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BZ Autres créances | 381 817.00 | | 381 817.00 | 381 817.00 |
CF Disponibilités | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 029.00 | | 507 029.00 | 507 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 117.00 | 454 866.00 | 1 297 251.00 | 1 752 117.00 |
CU Autres participations | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | -518 097.00 | | | -518 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DL TOTAL (I) | -448 798.00 | | | -448 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 306.00 | | | 973 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 148.00 | | | 594 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
EA Autres dettes | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 049.00 | | | 1 746 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 251.00 | | | 1 297 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 975.00 | | | 787 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 876.00 | | 196 876.00 | 196 876.00 |
FG Production vendue services | 502 248.00 | | 502 248.00 | 502 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 125.00 | | 699 125.00 | 699 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 437.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 584.00 | | | 717 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 900.00 | | | 670 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 258.00 | | | 1 202 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 944.00 | | | 507 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 884.00 | | | 448 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 679.00 | 38 437.00 | 250.00 | 416 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 2 725.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 285.00 | 35 713.00 | 250.00 | 413 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 148.00 | 594 148.00 | | 594 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 306.00 | 15 232.00 | 313 929.00 | 973 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 179.00 | 397 779.00 | 14 400.00 | 412 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 050.00 | 787 976.00 | 313 929.00 | 1 746 050.00 |