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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 73 821.00 | 67 302.00 | 6 518.00 | 73 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 633.00 | 264 186.00 | 38 447.00 | 302 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 477.00 | 214 167.00 | 128 309.00 | 342 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 883.00 | 553 983.00 | 861 899.00 | 1 415 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 058.00 | 4 989.00 | 37 069.00 | 42 058.00 |
BZ Autres créances | 470 875.00 | | 470 875.00 | 470 875.00 |
CF Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 114.00 | 4 989.00 | 565 124.00 | 570 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 997.00 | 558 973.00 | 1 427 024.00 | 1 985 997.00 |
CU Autres participations | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | -266 368.00 | | | -266 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
DL TOTAL (I) | -170 293.00 | | | -170 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 123.00 | | | 787 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 448.00 | | | 721 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 317.00 | | | 1 597 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 024.00 | | | 1 427 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 286.00 | | | 892 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 677.00 | | 177 677.00 | 177 677.00 |
FG Production vendue services | 558 333.00 | | 558 333.00 | 558 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 011.00 | | 736 011.00 | 736 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 039.00 | | | -28 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 806.00 | | | 760 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 346.00 | | | 687 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 080.00 | | 77 365.00 | 1 346 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 1 415 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | 718 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 129.00 | | 77 365.00 | 649 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 624.00 | | | 446 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 230.00 | 44 200.00 | 7 446.00 | 517 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | 1 619.00 | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 521.00 | 42 581.00 | 7 446.00 | 510 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 448.00 | 721 448.00 | | 721 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 493.00 | 81 462.00 | 340 963.00 | 786 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 876.00 | 470 876.00 | | 470 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 334.00 | 512 934.00 | 14 400.00 | 527 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 318.00 | 892 286.00 | 340 963.00 | 1 597 318.00 |