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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 73 821.00 | 58 085.00 | 15 735.00 | 73 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 107.00 | 236 636.00 | 39 470.00 | 276 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 042.00 | 181 604.00 | 48 438.00 | 230 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 374.00 | 483 176.00 | 792 198.00 | 1 275 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BZ Autres créances | 363 641.00 | | 363 641.00 | 363 641.00 |
CF Disponibilités | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 157.00 | | 540 157.00 | 540 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 532.00 | 483 176.00 | 1 332 355.00 | 1 815 532.00 |
CU Autres participations | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | -471 413.00 | | | -471 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
DL TOTAL (I) | -360 518.00 | | | -360 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 521.00 | | | 905 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 026.00 | | | 692 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
EA Autres dettes | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 874.00 | | | 1 692 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 355.00 | | | 1 332 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 624.00 | | | 847 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
FG Production vendue services | 523 749.00 | | 523 749.00 | 523 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 173.00 | | 714 173.00 | 714 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 247.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 516.00 | | | 735 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 237.00 | | | 647 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 089.00 | | | 1 245 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 705.00 | | | 549 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 534.00 | | | 446 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 867.00 | 33 905.00 | 5 596.00 | 454 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 732.00 | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 748.00 | 33 174.00 | 5 596.00 | 448 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 027.00 | 692 027.00 | | 692 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 521.00 | 76 772.00 | 299 628.00 | 905 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 588.00 | | | 964 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 259.00 | | | 961 259.00 |
VP Divers | 363 641.00 | | | 363 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 151.00 | 417 751.00 | 14 400.00 | 432 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 374.00 | 847 625.00 | 299 628.00 | 1 676 374.00 |