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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 170.00 | | 325 170.00 | 325 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 221.00 | 52 745.00 | 476.00 | 53 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 31 350.00 | 2 650.00 | 34 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 921.00 | 84 095.00 | 1 520 826.00 | 1 604 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 1 107 776.00 | | 1 107 776.00 | 1 107 776.00 |
CF Disponibilités | 332 364.00 | | 332 364.00 | 332 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 077.00 | | 1 486 077.00 | 1 486 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 998.00 | 84 095.00 | 3 006 903.00 | 3 090 998.00 |
CU Autres participations | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 122.00 | 1 117 478.00 | | 1 251 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 323.00 | 133 644.00 | | 134 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 445.00 | 2 351 122.00 | | 2 485 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 732.00 | 474 732.00 | | 464 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 637.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 834.00 | 43 977.00 | | 54 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 458.00 | 520 346.00 | | 521 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 903.00 | 2 871 468.00 | | 3 006 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 732.00 | | | 464 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 6 557.00 | | 9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 215.00 | 432 175.00 | | 470 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 892.00 | 298 531.00 | | 335 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 323.00 | 133 644.00 | | 134 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 408.00 | | | 1 513 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 908.00 | | | 518 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 500.00 | | | 994 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 310.00 | 2 785.00 | | 81 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 310.00 | 2 785.00 | | 81 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 713.00 | 1 153 713.00 | | 1 153 713.00 |