| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 170.00 | | 325 170.00 | 325 170.00 |
AP Constructions | 544 561.00 | 76 795.00 | 467 767.00 | 544 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 578.00 | 36 999.00 | 48 579.00 | 85 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 529.00 | 159 515.00 | 1 838 014.00 | 1 997 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 905 385.00 | | 905 385.00 | 905 385.00 |
CF Disponibilités | 419 087.00 | | 419 087.00 | 419 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 533.00 | | 1 354 533.00 | 1 354 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 062.00 | 159 515.00 | 3 192 547.00 | 3 352 062.00 |
CU Autres participations | 996 498.00 | | 996 498.00 | 996 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 295.00 | 1 639 543.00 | | 1 621 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | -18 248.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 376.00 | 2 721 295.00 | | 2 722 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 981.00 | 424 732.00 | | 372 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 495.00 | 8 635.00 | | 39 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 696.00 | 73 313.00 | | 57 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 171.00 | 506 681.00 | | 470 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 547.00 | 3 227 976.00 | | 3 192 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 171.00 | 506 681.00 | | 470 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 833.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 1 833.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 24 071.00 | | 14 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 513.00 | 451 869.00 | | 474 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 432.00 | 470 117.00 | | 473 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | -18 248.00 | | 1 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 529.00 | | 35 000.00 | 1 962 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 031.00 | | 35 000.00 | 966 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 498.00 | | | 996 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 733.00 | 27 782.00 | | 131 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 733.00 | 27 782.00 | | 131 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 385.00 | 905 385.00 | | 905 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 446.00 | 935 446.00 | | 935 446.00 |