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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 170.00 | | 325 170.00 | 325 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 787.00 | | 526 787.00 | 526 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 935 676.00 | 87 221.00 | 1 848 455.00 | 1 935 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 412 540.00 | | 1 412 540.00 | 1 412 540.00 |
CF Disponibilités | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 013.00 | | 1 475 013.00 | 1 475 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 689.00 | 87 221.00 | 3 323 468.00 | 3 410 689.00 |
CU Autres participations | 996 498.00 | | 996 498.00 | 996 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 108.00 | 1 385 445.00 | | 1 507 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 062.00 | 121 663.00 | | 95 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 170.00 | 2 607 108.00 | | 2 702 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 732.00 | 454 732.00 | | 454 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 8 616.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 521.00 | 53 849.00 | | 64 521.00 |
EA Autres dettes | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 297.00 | 517 197.00 | | 621 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 468.00 | 3 124 305.00 | | 3 323 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 297.00 | 517 197.00 | | 621 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 317.00 | | 370 317.00 | 370 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 317.00 | | 370 317.00 | 370 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 057.00 | 472 772.00 | | 472 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 995.00 | 351 109.00 | | 376 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 062.00 | 121 663.00 | | 95 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 535.00 | | | 1 772 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 037.00 | | | 776 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 498.00 | | | 996 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 423.00 | 798.00 | | 86 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 423.00 | 798.00 | | 86 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 412 540.00 | 1 412 540.00 | | 1 412 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 655.00 | 1 413 655.00 | | 1 413 655.00 |