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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 170.00 | | 325 170.00 | 325 170.00 |
AP Constructions | 544 561.00 | 50 537.00 | 494 024.00 | 544 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 578.00 | 35 475.00 | 15 104.00 | 50 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 529.00 | 131 733.00 | 1 830 796.00 | 1 962 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 894 436.00 | | 894 436.00 | 894 436.00 |
CF Disponibilités | 502 024.00 | | 502 024.00 | 502 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 180.00 | | 1 397 180.00 | 1 397 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 709.00 | 131 733.00 | 3 227 976.00 | 3 359 709.00 |
CU Autres participations | 996 498.00 | | 996 498.00 | 996 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 543.00 | 1 602 170.00 | | 1 639 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 248.00 | 37 373.00 | | -18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 295.00 | 2 739 543.00 | | 2 721 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 732.00 | 434 732.00 | | 424 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 14 860.00 | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 313.00 | 64 169.00 | | 73 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 681.00 | 513 762.00 | | 506 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 976.00 | 3 253 304.00 | | 3 227 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 681.00 | 513 762.00 | | 506 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 732.00 | | | 424 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 7 158.00 | | 24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 869.00 | 451 701.00 | | 451 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 117.00 | 414 329.00 | | 470 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 248.00 | 37 373.00 | | -18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 237.00 | | 30 792.00 | 1 939 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 962 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 966 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 739.00 | | 30 792.00 | 942 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 498.00 | | | 996 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 842.00 | 26 391.00 | 7 500.00 | 112 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 842.00 | 26 391.00 | 7 500.00 | 112 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 894 436.00 | 894 436.00 | | 894 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 156.00 | 895 156.00 | | 895 156.00 |