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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 142.00 | 727 666.00 | 263 477.00 | 991 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 326.00 | 67 419.00 | 12 908.00 | 80 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 484.00 | 795 084.00 | 305 399.00 | 1 100 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
BP En cours de production de services | 83 528.00 | | 83 528.00 | 83 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 982.00 | 11 065.00 | 480 917.00 | 491 982.00 |
BZ Autres créances | 155 378.00 | | 155 378.00 | 155 378.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 636.00 | 11 065.00 | 814 571.00 | 825 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 120.00 | 806 149.00 | 1 119 970.00 | 1 926 120.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
DH Report à nouveau | -28 362.00 | -42 466.00 | | -28 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 622.00 | 14 105.00 | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 44 124.00 | 37 502.00 | | 44 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017.00 | 13 021.00 | | 6 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 270.00 | 115 336.00 | | 228 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 578.00 | 432 058.00 | | 706 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 525.00 | 120 717.00 | | 115 525.00 |
EA Autres dettes | 19 456.00 | 111 115.00 | | 19 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 846.00 | 792 247.00 | | 1 075 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 970.00 | 829 749.00 | | 1 119 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 846.00 | 786 541.00 | | 1 075 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 270.00 | | 248 214.00 | 1 012 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 1 095 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 1 071 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 255.00 | | 248 214.00 | 988 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 061.00 | 110 023.00 | 23.00 | 685 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 061.00 | 110 023.00 | 23.00 | 685 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 578.00 | 706 578.00 | | 706 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UX Autres créances clients | 478 704.00 | | | 478 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
VC Groupe et associés | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VI Groupe et associés | 228 270.00 | 228 270.00 | | 228 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VP Divers | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 400.00 | 654 400.00 | | 654 400.00 |
VW T.V.A. | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 846.00 | 1 075 846.00 | | 1 075 846.00 |