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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 994.00 | 893 127.00 | 243 867.00 | 1 136 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 516.00 | 80 910.00 | 25 605.00 | 106 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 485.00 | 974 038.00 | 369 447.00 | 1 343 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 059.00 | | 314 059.00 | 314 059.00 |
BP En cours de production de services | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 078.00 | 6 719.00 | 391 358.00 | 398 078.00 |
BZ Autres créances | 184 165.00 | | 184 165.00 | 184 165.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 079.00 | 6 719.00 | 971 360.00 | 978 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 564.00 | 980 757.00 | 1 340 807.00 | 2 321 564.00 |
CU Autres participations | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
DH Report à nouveau | -41 432.00 | -41 569.00 | | -41 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 136.00 | | 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 528.00 | 56 413.00 | | 35 528.00 |
DL TOTAL (I) | 60 743.00 | 80 844.00 | | 60 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 879.00 | 5 166.00 | | 223 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 601.00 | 391 416.00 | | 424 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 870.00 | 245 429.00 | | 266 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 807.00 | 129 924.00 | | 144 807.00 |
EA Autres dettes | 219 904.00 | 235 241.00 | | 219 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 063.00 | 1 007 176.00 | | 1 280 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 807.00 | 1 088 021.00 | | 1 340 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 063.00 | 1 007 177.00 | | 1 111 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 731.00 | 6 731.00 | |
FD Production vendue biens | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
FG Production vendue services | 1 130 662.00 | 151 019.00 | 1 281 681.00 | 1 130 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 936.00 | 157 750.00 | 1 303 686.00 | 1 145 936.00 |
FM Production stockée | | | -59 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 121.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 884.00 | 22 452.00 | | 51 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 884.00 | 22 452.00 | | 51 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 884.00 | 19 535.00 | | 51 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 005.00 | 1 159 570.00 | | 1 302 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 218.00 | 1 159 433.00 | | 1 301 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | 137.00 | | 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 648.00 | 166 148.00 | | 208 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 871.00 | 266 871.00 | | 266 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 904.00 | 219 904.00 | | 219 904.00 |
UX Autres créances clients | 391 359.00 | 391 359.00 | | 391 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VC Groupe et associés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 880.00 | 54 880.00 | 169 000.00 | 223 880.00 |
VI Groupe et associés | 424 601.00 | 424 601.00 | | 424 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 904.00 | 612 904.00 | | 612 904.00 |
VW T.V.A. | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 063.00 | 1 111 063.00 | 169 000.00 | 1 280 063.00 |